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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368 940.00 | 5 166 614.00 | 6 202 325.00 | 11 368 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 422 353.00 | 5 170 027.00 | 6 252 325.00 | 11 422 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 848.00 | 117 256.00 | 551 592.00 | 668 848.00 |
BZ Autres créances | 303 711.00 | | 303 711.00 | 303 711.00 |
CF Disponibilités | 845 214.00 | | 845 214.00 | 845 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 070.00 | 117 256.00 | 1 733 813.00 | 1 851 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 273 423.00 | 5 287 283.00 | 7 986 139.00 | 13 273 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 256 574.00 | | | 256 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
DK Provisions réglementées | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
DL TOTAL (I) | 798 950.00 | | | 798 950.00 |
DP Provisions pour risques | 301 375.00 | | | 301 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 957.00 | | | 435 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 332.00 | | | 737 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 531.00 | | | 5 198 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 473.00 | | | 594 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 580.00 | | | 537 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
EA Autres dettes | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 858.00 | | | 6 449 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 140.00 | | | 7 986 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 348.00 | | | 3 293 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FG Production vendue services | 6 676 828.00 | | 6 676 828.00 | 6 676 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 522.00 | | 6 682 522.00 | 6 682 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 649.00 | |
GE Autres charges | | | 561 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 897.00 | | | -10 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 701.00 | | | 8 279 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 016.00 | | | 8 174 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 411 985.00 | | 3 368 475.00 | 10 411 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358 107.00 | 11 422 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358 107.00 | 11 368 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 358 572.00 | | 3 368 475.00 | 10 358 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 655.00 | 2 342 569.00 | 1 834 196.00 | 4 661 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658 242.00 | 2 342 569.00 | 1 834 196.00 | 4 658 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 194.00 | 43 830.00 | 33 532.00 | 83 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 724.00 | 270 649.00 | 113 041.00 | 579 724.00 |
6T Sur comptes clients | 127 896.00 | 45 130.00 | 55 770.00 | 127 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 896.00 | 45 130.00 | 55 770.00 | 127 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 814.00 | 359 609.00 | 202 343.00 | 790 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 779.00 | 168 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 830.00 | 33 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 580.00 | 537 580.00 | | 537 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UX Autres créances clients | 561 481.00 | 561 481.00 | | 561 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
VB T. V. A. | 267 644.00 | 267 644.00 | | 267 644.00 |
VC Groupe et associés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 198 531.00 | 2 042 020.00 | 3 150 803.00 | 5 198 531.00 |
VI Groupe et associés | 500 863.00 | 500 863.00 | | 500 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 804.00 | | | 2 040 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448 069.00 | | | 2 448 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 856.00 | 898 487.00 | 107 368.00 | 1 005 856.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 858.00 | 3 199 737.00 | 3 244 413.00 | 6 449 858.00 |