| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 353.00 | | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 |
AP Constructions | 2 412 253.00 | 919 476.00 | 1 492 777.00 | 2 412 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 159.00 | 944 613.00 | 90 545.00 | 1 035 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 711.00 | 114 104.00 | 45 607.00 | 159 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BF Prêts | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 549.00 | 1 983 855.00 | 2 882 694.00 | 4 866 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BT Marchandises | 596 717.00 | | 596 717.00 | 596 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | 418.00 | 5 131.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
CF Disponibilités | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 900.00 | 418.00 | 1 024 482.00 | 1 024 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 449.00 | 1 984 273.00 | 3 907 176.00 | 5 891 449.00 |
CU Autres participations | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 659 985.00 | 624 044.00 | | 659 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 435.00 | 35 941.00 | | 43 435.00 |
DL TOTAL (I) | 745 282.00 | 701 847.00 | | 745 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 476.00 | 2 350 040.00 | | 2 027 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | 11 552.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 837.00 | 946 668.00 | | 859 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 167.00 | 248 615.00 | | 257 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513.00 | 7 142.00 | | 3 513.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 5 085.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 894.00 | 3 569 101.00 | | 3 161 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 176.00 | 4 270 948.00 | | 3 907 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 470 949.00 | | 9 470 949.00 | 9 470 949.00 |
FG Production vendue services | 162 524.00 | | 162 524.00 | 162 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 473.00 | | 9 633 473.00 | 9 633 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 560 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 586 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | 34.00 | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 215.00 | -34.00 | | 17 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 762.00 | 9 786 503.00 | | 9 692 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649 328.00 | 9 750 562.00 | | 9 649 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 435.00 | 35 941.00 | | 43 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 159.00 | 25 005.00 | | 25 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 850.00 | | 21 782.00 | 4 857 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 083.00 | 4 866 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 083.00 | 3 607 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 015.00 | | | 1 096 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 920.00 | | 22 286.00 | 3 597 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 915.00 | | -504.00 | 163 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 008.00 | 294 854.00 | 7.00 | 1 689 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 346.00 | 294 854.00 | 7.00 | 1 683 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | 270.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | 270.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | 270.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 837.00 | 859 837.00 | | 859 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UP Prêts | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 477.00 | 343 995.00 | 806 153.00 | 2 027 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 563.00 | | | 322 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 954.00 | 234 954.00 | | 234 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 895.00 | 1 478 413.00 | 806 153.00 | 3 161 895.00 |