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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 353.00 | | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 |
AP Constructions | 2 429 589.00 | 1 613 686.00 | 815 904.00 | 2 429 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 689.00 | 874 063.00 | 74 626.00 | 948 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 253.00 | 77 264.00 | 66 989.00 | 144 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BF Prêts | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 187.00 | 2 569 012.00 | 2 162 175.00 | 4 731 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BT Marchandises | 555 483.00 | | 555 483.00 | 555 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | 78.00 | 1 041.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
CF Disponibilités | 553 169.00 | | 553 169.00 | 553 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 077.00 | 78.00 | 1 340 000.00 | 1 340 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 264.00 | 2 569 090.00 | 3 502 175.00 | 6 071 264.00 |
CU Autres participations | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 660 982.00 | 660 982.00 | | 660 982.00 |
DH Report à nouveau | -147 233.00 | -40 651.00 | | -147 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 521.00 | -106 581.00 | | 450 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 132.00 | 555 611.00 | | 1 006 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 427.00 | 1 292 514.00 | | 1 136 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 6 655.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 352.00 | 1 051 802.00 | | 1 017 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 478.00 | 230 436.00 | | 333 478.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 4 756.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 043.00 | 2 586 164.00 | | 2 496 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 175.00 | 3 141 776.00 | | 3 502 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 737.00 | 1 507 355.00 | | 1 589 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 652.00 | | 86 063.00 | 4 754 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | 114 303.00 | 6 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 692.00 | 69 836.00 | 4 731 187.00 | 39 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 69 836.00 | 3 522 531.00 | 33 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 353.00 | | | 1 094 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 744.00 | | 82 623.00 | 3 542 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 555.00 | | 3 440.00 | 117 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 306.00 | 214 542.00 | 69 836.00 | 2 424 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 306.00 | 214 542.00 | 69 836.00 | 2 420 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2.00 | |
6T Sur comptes clients | | 78.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 352.00 | 1 017 352.00 | | 1 017 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UP Prêts | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VC Groupe et associés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 825.00 | 229 368.00 | 757 939.00 | 1 213 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 910.00 | 260 910.00 | | 260 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 194.00 | 1 589 737.00 | 757 939.00 | 2 574 194.00 |