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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 353.00 | | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 |
AP Constructions | 2 418 353.00 | 1 094 101.00 | 1 324 253.00 | 2 418 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 367.00 | 824 609.00 | 87 758.00 | 912 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 048.00 | 107 161.00 | 42 887.00 | 150 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BF Prêts | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 282.00 | 2 031 533.00 | 2 706 749.00 | 4 738 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BT Marchandises | 579 502.00 | | 579 502.00 | 579 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | 492.00 | 2 578.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 165 687.00 | | 165 687.00 | 165 687.00 |
CF Disponibilités | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 736.00 | 492.00 | 962 244.00 | 962 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 017.00 | 2 032 025.00 | 3 668 993.00 | 5 701 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
CU Autres participations | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 703 420.00 | 659 985.00 | | 703 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 438.00 | 43 435.00 | | -42 438.00 |
DL TOTAL (I) | 702 844.00 | 745 282.00 | | 702 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 727.00 | 2 027 476.00 | | 1 761 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | 9 145.00 | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 624.00 | 859 837.00 | | 932 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 215.00 | 257 167.00 | | 259 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 513.00 | | |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 149.00 | 3 161 894.00 | | 2 966 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 993.00 | 3 907 176.00 | | 3 668 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 101.00 | 1 478 413.00 | | 1 496 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 412 296.00 | | 9 412 296.00 | 9 412 296.00 |
FG Production vendue services | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 209.00 | | 9 580 209.00 | 9 580 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 501 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 293.00 | 17 945.00 | | 11 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 783.00 | 696.00 | | 1 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869.00 | 17 225.00 | | 10 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 13 083.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 669.00 | 30 308.00 | | 12 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | 17.00 | | 8 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | 13 093.00 | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | 17 215.00 | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -928.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 906.00 | 9 692 762.00 | | 9 622 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 344.00 | 9 649 328.00 | | 9 665 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 438.00 | 43 435.00 | | -42 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 088.00 | 25 159.00 | | 29 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 549.00 | | 69 554.00 | 4 866 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 015.00 | | | 1 096 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 123.00 | | 71 467.00 | 3 607 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 411.00 | | -1 913.00 | 163 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 855.00 | 245 499.00 | 197 822.00 | 1 983 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 193.00 | 245 499.00 | 197 822.00 | 1 978 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | 74.00 | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | 74.00 | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | 74.00 | | 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 624.00 | 932 624.00 | | 932 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UP Prêts | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VC Groupe et associés | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 727.00 | 291 679.00 | 774 691.00 | 1 761 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 749.00 | | | 330 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 308.00 | 251 308.00 | | 251 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 149.00 | 1 496 101.00 | 774 691.00 | 2 966 149.00 |