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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 353.00 | | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 |
AP Constructions | 2 426 083.00 | 1 270 364.00 | 1 155 720.00 | 2 426 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 868.00 | 852 303.00 | 69 565.00 | 921 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 166.00 | 106 943.00 | 31 223.00 | 138 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
BF Prêts | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 707.00 | 2 235 271.00 | 2 466 436.00 | 4 701 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BT Marchandises | 608 983.00 | | 608 983.00 | 608 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | 312.00 | 1 545.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
CF Disponibilités | 138 161.00 | | 138 161.00 | 138 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 785.00 | 312.00 | 916 473.00 | 916 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 492.00 | 2 235 584.00 | 3 382 909.00 | 5 618 492.00 |
CU Autres participations | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 660 982.00 | 703 420.00 | | 660 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 651.00 | -42 438.00 | | -40 651.00 |
DL TOTAL (I) | 662 193.00 | 702 844.00 | | 662 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 729.00 | 1 761 727.00 | | 1 502 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | 7 826.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 453.00 | 932 624.00 | | 933 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 955.00 | 259 215.00 | | 270 955.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 716.00 | 2 966 149.00 | | 2 720 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 909.00 | 3 668 993.00 | | 3 382 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 567.00 | 1 496 101.00 | | 1 453 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 281.00 | | -3 755.00 | 4 738 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 820.00 | 4 701 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 820.00 | 3 486 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 015.00 | | | 1 096 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 768.00 | | 38 169.00 | 3 480 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 498.00 | | -41 924.00 | 161 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 533.00 | 236 558.00 | 32 820.00 | 2 031 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 871.00 | 236 558.00 | 32 820.00 | 2 025 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 179.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 179.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | 179.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 453.00 | 933 453.00 | | 933 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UP Prêts | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VC Groupe et associés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 729.00 | 235 580.00 | 757 252.00 | 1 502 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 945.00 | | | 300 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 716.00 | 1 453 567.00 | 757 252.00 | 2 720 716.00 |