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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 353.00 | | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 |
AP Constructions | 2 429 589.00 | 1 779 001.00 | 650 588.00 | 2 429 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 338.00 | 901 558.00 | 57 780.00 | 959 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 849.00 | 94 080.00 | 69 769.00 | 163 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BF Prêts | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 284.00 | 2 778 639.00 | 1 998 646.00 | 4 777 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BT Marchandises | 633 503.00 | | 633 503.00 | 633 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | 394.00 | 1 973.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 168 140.00 | | 168 140.00 | 168 140.00 |
CF Disponibilités | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 150.00 | 394.00 | 1 232 756.00 | 1 233 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 434.00 | 2 779 032.00 | 3 231 402.00 | 6 010 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
CU Autres participations | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 814 270.00 | 660 982.00 | | 814 270.00 |
DH Report à nouveau | | -147 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 588.00 | 450 521.00 | | 131 588.00 |
DL TOTAL (I) | 987 720.00 | 1 006 132.00 | | 987 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 379.00 | 1 803.00 | | 1 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 002.00 | 1 136 426.00 | | 938 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 227.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 759.00 | 1 017 352.00 | | 995 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 416.00 | 333 478.00 | | 301 416.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 5 756.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 682.00 | 2 496 043.00 | | 2 243 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 402.00 | 3 502 175.00 | | 3 231 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 682.00 | 2 496 043.00 | | 2 243 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 753.00 | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 187.00 | | 53 231.00 | 4 731 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 133.00 | 130 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 4 777 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 353.00 | | | 1 094 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 531.00 | | 30 245.00 | 3 522 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 303.00 | | 22 985.00 | 114 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 316.00 | | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 316.00 | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 316.00 | | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 759.00 | 995 759.00 | | 995 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UP Prêts | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VC Groupe et associés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 403.00 | 937 403.00 | | 937 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 537.00 | | | 237 537.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 831.00 | 235 831.00 | | 235 831.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 682.00 | 2 243 682.00 | | 2 243 682.00 |