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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 805.00 | 330.00 | 1 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | 4 523.00 | 4 065.00 | 8 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 609.00 | 342 150.00 | 156 459.00 | 498 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 602.00 | 77 322.00 | 21 280.00 | 98 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 355.00 | 424 801.00 | 190 554.00 | 615 355.00 |
BT Marchandises | 296 985.00 | 24 881.00 | 272 104.00 | 296 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 501.00 | | 419 501.00 | 419 501.00 |
BZ Autres créances | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
CF Disponibilités | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 716.00 | 24 881.00 | 944 835.00 | 969 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 072.00 | 449 682.00 | 1 135 390.00 | 1 585 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 530.00 | | | 264 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
DL TOTAL (I) | 371 203.00 | | | 371 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 324.00 | | | 338 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
EA Autres dettes | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 186.00 | | | 764 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 390.00 | | | 1 135 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 287.00 | | | 702 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 802.00 | | | 511 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 394.00 | | | 492 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 240.00 | 69 574.00 | 45 013.00 | 400 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | 1 223.00 | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 134.00 | 68 351.00 | 45 013.00 | 396 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 324.00 | 338 324.00 | | 338 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 458.00 | 167 458.00 | | 167 458.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 588.00 | 29 689.00 | 61 899.00 | 91 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 697.00 | 572 090.00 | 4 607.00 | 576 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 187.00 | 702 288.00 | 61 899.00 | 764 187.00 |