| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 192.00 | 627.00 | 2 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 6 195.00 | 2 395.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 205.00 | 637 959.00 | 272 245.00 | 910 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 571.00 | 103 136.00 | 27 435.00 | 130 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 043.00 | 749 483.00 | 309 561.00 | 1 059 043.00 |
BT Marchandises | 480 944.00 | 118 188.00 | 362 756.00 | 480 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 499.00 | | 422 499.00 | 422 499.00 |
BZ Autres créances | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
CF Disponibilités | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 137.00 | 118 188.00 | 1 097 949.00 | 1 216 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 180.00 | 867 671.00 | 1 407 510.00 | 2 275 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 727.00 | 443 679.00 | | 489 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 398.00 | 46 048.00 | | 58 398.00 |
DL TOTAL (I) | 592 125.00 | 533 727.00 | | 592 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 737.00 | 206 119.00 | | 302 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 891.00 | 269 097.00 | | 293 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 437.00 | 184 474.00 | | 217 437.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 27 590.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 385.00 | 687 279.00 | | 815 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 510.00 | 1 221 006.00 | | 1 407 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 406.00 | 573 408.00 | | 600 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 411.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 020.00 | | 2 028 020.00 | 2 028 020.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 556 111.00 | | 556 111.00 | 556 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 156.00 | | 2 584 156.00 | 2 584 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 13 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 504.00 | 31 738.00 | | 34 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 3 553.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 553.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -3 553.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 15 978.00 | | 19 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 387.00 | 2 305 037.00 | | 2 621 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 989.00 | 2 258 990.00 | | 2 562 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 398.00 | 46 048.00 | | 58 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 280.00 | | 216 763.00 | 842 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 726.00 | | 1 683.00 | 9 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 696.00 | | 215 079.00 | 825 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 299.00 | 110 183.00 | | 639 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 1 474.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 386.00 | 108 709.00 | | 632 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 442.00 | 2 746.00 | | 115 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 442.00 | 2 746.00 | | 115 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 442.00 | 2 746.00 | | 115 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 891.00 | 293 891.00 | | 293 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 422 499.00 | 422 499.00 | | 422 499.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VC Groupe et associés | 236 958.00 | 236 958.00 | | 236 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 527.00 | 84 548.00 | 211 904.00 | 299 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 198.00 | 700 198.00 | | 700 198.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 385.00 | 600 406.00 | 211 904.00 | 815 385.00 |