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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 415.00 | 288.00 | 1 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | 4 940.00 | 3 648.00 | 8 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 203.00 | 403 600.00 | 131 603.00 | 535 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 059.00 | 85 318.00 | 21 741.00 | 107 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 214.00 | 495 274.00 | 163 940.00 | 659 214.00 |
BT Marchandises | 319 688.00 | 24 881.00 | 294 807.00 | 319 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 510.00 | | 413 510.00 | 413 510.00 |
BZ Autres créances | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
CF Disponibilités | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 473.00 | 24 881.00 | 991 592.00 | 1 016 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 688.00 | 520 155.00 | 1 155 533.00 | 1 675 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 203.00 | | | 327 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
DL TOTAL (I) | 422 413.00 | | | 422 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 263.00 | | | 309 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 784.00 | | | 171 784.00 |
EA Autres dettes | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 119.00 | | | 733 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 533.00 | | | 1 155 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 071.00 | | | 675 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 356.00 | | | 615 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 212.00 | | | 597 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 801.00 | 70 473.00 | | 424 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | 1 027.00 | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 472.00 | 69 446.00 | | 419 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 263.00 | 309 263.00 | | 309 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 350.00 | 153 350.00 | | 153 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 413 511.00 | | | 413 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 006.00 | 39 958.00 | 58 048.00 | 98 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VP Divers | 216 766.00 | | | 216 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 785.00 | 171 785.00 | | 171 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 809.00 | 643 962.00 | 2 847.00 | 646 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 120.00 | 675 072.00 | 58 048.00 | 733 120.00 |