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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 5 777.00 | 2 813.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 246.00 | 534 713.00 | 181 533.00 | 716 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 450.00 | 97 673.00 | 11 777.00 | 109 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 280.00 | 639 299.00 | 202 981.00 | 842 280.00 |
BT Marchandises | 479 858.00 | 115 442.00 | 364 416.00 | 479 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 449.00 | | 375 449.00 | 375 449.00 |
BZ Autres créances | 239 143.00 | | 239 143.00 | 239 143.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 466.00 | 115 442.00 | 1 018 024.00 | 1 133 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 747.00 | 754 741.00 | 1 221 006.00 | 1 975 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 679.00 | 378 413.00 | | 443 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 048.00 | 65 266.00 | | 46 048.00 |
DL TOTAL (I) | 533 727.00 | 487 679.00 | | 533 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 119.00 | 105 030.00 | | 206 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 097.00 | 246 651.00 | | 269 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 474.00 | 133 625.00 | | 184 474.00 |
EA Autres dettes | 27 590.00 | 23 408.00 | | 27 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 279.00 | 550 272.00 | | 687 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 006.00 | 1 037 951.00 | | 1 221 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 408.00 | 487 545.00 | | 573 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 361.00 | | 130 920.00 | 711 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 777.00 | | 130 920.00 | 694 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 825.00 | 79 474.00 | | 559 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 418.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 330.00 | 79 056.00 | | 553 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 088.00 | | 41 646.00 | 157 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 088.00 | | 41 646.00 | 157 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 088.00 | | 41 646.00 | 157 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 375 449.00 | 375 449.00 | | 375 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VC Groupe et associés | 191 265.00 | 191 265.00 | | 191 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 599.00 | 68 728.00 | 113 871.00 | 182 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 674.00 | 623 674.00 | | 623 674.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 279.00 | 573 408.00 | 113 871.00 | 687 279.00 |