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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 6 613.00 | 1 977.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 563.00 | 744 898.00 | 219 666.00 | 964 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 571.00 | 109 014.00 | 21 557.00 | 130 571.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 402.00 | 863 344.00 | 250 058.00 | 1 113 402.00 |
BT Marchandises | 520 282.00 | 118 188.00 | 402 094.00 | 520 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 489.00 | | 317 489.00 | 317 489.00 |
BZ Autres créances | 325 482.00 | | 325 482.00 | 325 482.00 |
CF Disponibilités | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 279.00 | 118 188.00 | 1 059 091.00 | 1 177 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 681.00 | 981 532.00 | 1 309 149.00 | 2 290 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 548 125.00 | 489 727.00 | | 548 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | 58 398.00 | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 639 695.00 | 592 125.00 | | 639 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 038.00 | 302 737.00 | | 277 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 599.00 | 293 891.00 | | 263 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 239.00 | 217 437.00 | | 91 239.00 |
EA Autres dettes | 37 579.00 | 1 319.00 | | 37 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 455.00 | 815 385.00 | | 669 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 149.00 | 1 407 510.00 | | 1 309 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 549.00 | 600 406.00 | | 487 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 578.00 | 3 211.00 | | 3 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 815.00 | | 1 971 815.00 | 1 971 815.00 |
FD Production vendue biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 556 408.00 | | 556 408.00 | 556 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 536.00 | | 2 528 536.00 | 2 528 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 504.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 310.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 310.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -310.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 19 443.00 | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 681.00 | 2 621 387.00 | | 2 539 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 111.00 | 2 562 989.00 | | 2 492 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 570.00 | 58 398.00 | | 47 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 043.00 | | 54 359.00 | 1 059 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 776.00 | | 54 359.00 | 1 040 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 483.00 | 113 861.00 | | 749 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 387.00 | 1 045.00 | | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 096.00 | 112 816.00 | | 741 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 599.00 | 263 599.00 | | 263 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 317 489.00 | 317 489.00 | | 317 489.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VC Groupe et associés | 300 997.00 | 300 997.00 | | 300 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 459.00 | 91 554.00 | 181 905.00 | 273 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 715.00 | 646 715.00 | | 646 715.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 455.00 | 487 549.00 | 181 905.00 | 669 455.00 |