| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 5 359.00 | 3 231.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 366.00 | 461 384.00 | 122 982.00 | 584 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 085.00 | 91 947.00 | 16 139.00 | 108 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 036.00 | 559 825.00 | 149 210.00 | 709 036.00 |
BT Marchandises | 459 258.00 | 157 088.00 | 302 170.00 | 459 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 768.00 | | 370 768.00 | 370 768.00 |
BZ Autres créances | 195 110.00 | | 195 110.00 | 195 110.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 829.00 | 157 088.00 | 888 741.00 | 1 045 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 865.00 | 716 914.00 | 1 037 951.00 | 1 754 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 413.00 | 327 204.00 | | 378 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 266.00 | 51 210.00 | | 65 266.00 |
DL TOTAL (I) | 487 679.00 | 422 413.00 | | 487 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 030.00 | 98 722.00 | | 105 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 558.00 | 118 244.00 | | 41 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 651.00 | 309 263.00 | | 246 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 625.00 | 171 785.00 | | 133 625.00 |
EA Autres dettes | 23 408.00 | 496.00 | | 23 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 272.00 | 698 510.00 | | 550 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 951.00 | 1 120 923.00 | | 1 037 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 545.00 | 698 510.00 | | 487 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 557.00 | | 1 590 557.00 | 1 590 557.00 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 201 989.00 | 351 848.00 | 553 837.00 | 201 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 800.00 | 351 848.00 | 2 144 647.00 | 1 792 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 329.00 | 14 660.00 | | 13 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 133.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 133.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760.00 | 1 499.00 | | 11 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 764.00 | 1 499.00 | | 11 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 764.00 | -1 367.00 | | -10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 7 108.00 | | 10 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 487.00 | 2 256 383.00 | | 2 162 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 221.00 | 2 205 173.00 | | 2 097 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 266.00 | 51 210.00 | | 65 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 215.00 | | 50 389.00 | 659 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 709 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 263.00 | | 50 189.00 | 642 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | 200.00 | 6 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 275.00 | 65 115.00 | 564.00 | 495 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 703.00 | 564.00 | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 918.00 | 64 412.00 | | 488 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 881.00 | 132 207.00 | | 24 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 881.00 | 132 207.00 | | 24 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 881.00 | 132 207.00 | | 24 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 651.00 | 246 651.00 | | 246 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 370 768.00 | 370 768.00 | | 370 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VC Groupe et associés | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 978.00 | 42 251.00 | 62 728.00 | 104 978.00 |
VI Groupe et associés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 039.00 | 572 039.00 | | 572 039.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 272.00 | 487 545.00 | 62 728.00 | 550 272.00 |