| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 690.00 | 220 277.00 | 64 413.00 | 284 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 658.00 | 11 939.00 | 5 718.00 | 17 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 683.00 | 234 329.00 | 82 354.00 | 316 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 999.00 | | 132 999.00 | 132 999.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 414.00 | | 266 414.00 | 266 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 098.00 | 234 329.00 | 348 769.00 | 583 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 108.00 | -34 046.00 | | -102 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 008.00 | -68 061.00 | | 83 008.00 |
DK Provisions réglementées | 43 126.00 | 23 810.00 | | 43 126.00 |
DL TOTAL (I) | 46 027.00 | -56 297.00 | | 46 027.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 487.00 | 41 396.00 | | 31 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | 62 802.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 99 218.00 | | 74 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 909.00 | 91 045.00 | | 89 909.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 71.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 741.00 | 294 533.00 | | 202 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 769.00 | 338 236.00 | | 348 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 284.00 | 263 056.00 | | 181 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 655.00 | | 23 697.00 | 311 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 668.00 | 316 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 668.00 | 304 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 655.00 | | 11 475.00 | 311 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 863.00 | 21 804.00 | 17 338.00 | 229 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 863.00 | 21 804.00 | 17 338.00 | 229 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 810.00 | 25 208.00 | 5 891.00 | 23 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 547.00 | 25 208.00 | 8 629.00 | 26 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 208.00 | 5 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 477.00 | 10 020.00 | 21 456.00 | 31 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 741.00 | 181 284.00 | 21 456.00 | 202 741.00 |