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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 13 708.00 | 7 151.00 | 6 556.00 | 13 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 457.00 | 315 035.00 | 153 421.00 | 468 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 172.00 | 27 274.00 | 1 897.00 | 29 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 916.00 | | 185 916.00 | 185 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 215.00 | 350 422.00 | 347 792.00 | 698 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
BZ Autres créances | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CF Disponibilités | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 995.00 | | 316 995.00 | 316 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 211.00 | 350 422.00 | 664 788.00 | 1 015 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 207.00 | 62 106.00 | | 62 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 011.00 | 43 100.00 | | 104 011.00 |
DK Provisions réglementées | 199 903.00 | 180 098.00 | | 199 903.00 |
DL TOTAL (I) | 388 123.00 | 307 306.00 | | 388 123.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 871.00 | 62 099.00 | | 32 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 545.00 | 9 687.00 | | 26 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 735.00 | 112 911.00 | | 136 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 443.00 | 88 325.00 | | 80 443.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 665.00 | 273 022.00 | | 276 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 788.00 | 580 329.00 | | 664 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 997.00 | | 109 217.00 | 624 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 698 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 512 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 833.00 | | 66 465.00 | 481 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 163.00 | | 42 752.00 | 143 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 001.00 | 35 421.00 | 36 000.00 | 351 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 001.00 | 35 421.00 | 36 000.00 | 351 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 098.00 | 26 073.00 | 6 268.00 | 180 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 098.00 | 26 073.00 | 6 268.00 | 180 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 073.00 | 6 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
UX Autres créances clients | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 871.00 | 26 281.00 | 6 590.00 | 32 871.00 |
VI Groupe et associés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 999.00 | 345 999.00 | | 345 999.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 665.00 | 270 075.00 | 6 590.00 | 276 665.00 |