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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 4 708.00 | 1 395.00 | 3 312.00 | 4 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 030.00 | 234 813.00 | 120 217.00 | 355 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 068.00 | 12 572.00 | 4 495.00 | 17 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 353.00 | 249 742.00 | 198 611.00 | 448 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 137.00 | | 137 137.00 | 137 137.00 |
BZ Autres créances | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CF Disponibilités | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 720.00 | | 342 720.00 | 342 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 074.00 | 249 742.00 | 541 332.00 | 791 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 099.00 | -102 108.00 | | -44 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 827.00 | 83 008.00 | | 88 827.00 |
DK Provisions réglementées | 69 270.00 | 43 126.00 | | 69 270.00 |
DL TOTAL (I) | 135 999.00 | 46 027.00 | | 135 999.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 358.00 | 31 487.00 | | 118 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 6 357.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 149.00 | 74 969.00 | | 89 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 289.00 | 89 909.00 | | 96 289.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 333.00 | 202 741.00 | | 305 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 332.00 | 348 769.00 | | 541 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 091.00 | 181 284.00 | | 187 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 683.00 | | 142 260.00 | 316 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 590.00 | 448 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 379 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 461.00 | | 85 482.00 | 304 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | 56 777.00 | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 329.00 | 22 725.00 | 7 312.00 | 234 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 329.00 | 22 725.00 | 7 312.00 | 234 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 126.00 | 29 045.00 | 2 901.00 | 43 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 126.00 | 29 045.00 | 2 901.00 | 43 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 045.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VC Groupe et associés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 358.00 | 117.00 | 116 048.00 | 118 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 503.00 | 229 503.00 | | 229 503.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 333.00 | 187 091.00 | 116 048.00 | 305 333.00 |