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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 13 708.00 | 4 639.00 | 9 068.00 | 13 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 910.00 | 288 615.00 | 143 295.00 | 431 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 172.00 | 20 632.00 | 8 540.00 | 29 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 533.00 | | 189 533.00 | 189 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 286.00 | 314 847.00 | 350 438.00 | 665 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
BZ Autres créances | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CF Disponibilités | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 227.00 | 314 847.00 | 573 379.00 | 888 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 583.00 | 10 520.00 | | 37 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 523.00 | 27 062.00 | | 24 523.00 |
DK Provisions réglementées | 154 951.00 | 126 976.00 | | 154 951.00 |
DL TOTAL (I) | 239 058.00 | 186 559.00 | | 239 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 250.00 | 102 549.00 | | 86 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 875.00 | 72 996.00 | | 69 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 263.00 | 76 084.00 | | 107 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 107.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 321.00 | 256 578.00 | | 334 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 379.00 | 443 137.00 | | 573 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 293.00 | 184 692.00 | | 275 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 455.00 | | 161 491.00 | 506 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 665 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 475 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 000.00 | | 65 412.00 | 413 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 454.00 | | 96 078.00 | 93 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 166.00 | 24 341.00 | 2 660.00 | 293 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 166.00 | 24 341.00 | 2 660.00 | 293 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 976.00 | 29 853.00 | 1 878.00 | 126 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 976.00 | 29 853.00 | 1 878.00 | 126 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 853.00 | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
UX Autres créances clients | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 250.00 | 27 222.00 | 59 027.00 | 86 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VP Divers | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 402.00 | 326 402.00 | | 326 402.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 321.00 | 275 293.00 | 59 027.00 | 334 321.00 |