| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 13 708.00 | 2 128.00 | 11 579.00 | 13 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 545.00 | 259 895.00 | 119 650.00 | 379 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | 13 781.00 | 13 583.00 | 27 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 858.00 | 276 766.00 | 182 092.00 | 458 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 950.00 | | 305 950.00 | 305 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 809.00 | 276 766.00 | 488 043.00 | 764 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 728.00 | -44 099.00 | | 4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 791.00 | 88 827.00 | | 50 791.00 |
DK Provisions réglementées | 97 501.00 | 69 270.00 | | 97 501.00 |
DL TOTAL (I) | 175 021.00 | 135 999.00 | | 175 021.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 415.00 | 118 358.00 | | 135 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 259.00 | 89 149.00 | | 87 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 346.00 | 96 289.00 | | 90 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 021.00 | 305 333.00 | | 313 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 043.00 | 541 332.00 | | 488 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 472.00 | 187 091.00 | | 210 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 353.00 | | 44 954.00 | 448 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 013.00 | 37 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 449.00 | 458 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 421 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 353.00 | | 44 661.00 | 379 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | 292.00 | 69 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 742.00 | 27 777.00 | 753.00 | 249 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 742.00 | 27 777.00 | 753.00 | 249 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 270.00 | 31 840.00 | 3 609.00 | 69 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 270.00 | 31 840.00 | 3 609.00 | 69 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
UX Autres créances clients | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VC Groupe et associés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 415.00 | 32 865.00 | 102 549.00 | 135 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 492.00 | 216 492.00 | | 216 492.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 021.00 | 210 472.00 | 102 549.00 | 313 021.00 |