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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 13 708.00 | 3 384.00 | 10 324.00 | 13 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 158.00 | 271 713.00 | 97 444.00 | 369 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 172.00 | 17 108.00 | 12 064.00 | 29 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 455.00 | 293 166.00 | 213 288.00 | 506 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 265.00 | | 133 265.00 | 133 265.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CF Disponibilités | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 849.00 | | 229 849.00 | 229 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 304.00 | 293 166.00 | 443 137.00 | 736 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 520.00 | 4 728.00 | | 10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 062.00 | 50 791.00 | | 27 062.00 |
DK Provisions réglementées | 126 976.00 | 97 501.00 | | 126 976.00 |
DL TOTAL (I) | 186 559.00 | 175 021.00 | | 186 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 549.00 | 135 415.00 | | 102 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 996.00 | 87 259.00 | | 72 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 084.00 | 90 346.00 | | 76 084.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 578.00 | 313 021.00 | | 256 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 137.00 | 488 043.00 | | 443 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 692.00 | 210 472.00 | | 184 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 858.00 | 58 749.00 | | 458 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 153.00 | | 506 455.00 | 11 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 153.00 | | 413 000.00 | 11 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 580.00 | 2 573.00 | | 421 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 278.00 | 56 175.00 | | 37 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 766.00 | 27 553.00 | 11 153.00 | 276 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 766.00 | 27 553.00 | 11 153.00 | 276 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 501.00 | 32 746.00 | 3 271.00 | 97 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 501.00 | 32 746.00 | 3 271.00 | 97 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 746.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
UX Autres créances clients | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 549.00 | 30 663.00 | 71 885.00 | 102 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 578.00 | 184 692.00 | 71 885.00 | 256 578.00 |