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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 902.00 | 27 814.00 | 8 087.00 | 35 902.00 |
AH Fonds commercial | 17 115 088.00 | | 17 115 088.00 | 17 115 088.00 |
AP Constructions | 456 099.00 | 161 753.00 | 294 345.00 | 456 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 580.00 | 414 239.00 | 193 341.00 | 607 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 893.00 | 482 752.00 | 319 140.00 | 801 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893 106.00 | | 893 106.00 | 893 106.00 |
BF Prêts | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 650 318.00 | 1 086 560.00 | 28 563 758.00 | 29 650 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BT Marchandises | 6 689 837.00 | 284 001.00 | 6 405 836.00 | 6 689 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 621.00 | 9 493.00 | 32 128.00 | 41 621.00 |
BZ Autres créances | 2 981 360.00 | | 2 981 360.00 | 2 981 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 685 546.00 | | 9 685 546.00 | 9 685 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 523 907.00 | 293 494.00 | 21 230 413.00 | 21 523 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 109 639.00 | | 1 109 639.00 | 1 109 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 283 865.00 | 1 380 054.00 | 50 903 811.00 | 52 283 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
CU Autres participations | 9 678 844.00 | | 9 678 844.00 | 9 678 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 19 628 061.00 | | | 19 628 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578 484.00 | | | 5 578 484.00 |
DL TOTAL (I) | 25 481 546.00 | | | 25 481 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 639.00 | | | 1 109 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 639.00 | | | 1 109 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 946 429.00 | | | 10 946 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 184.00 | | | 2 771 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436 101.00 | | | 7 436 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 577.00 | | | 2 914 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
EA Autres dettes | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 312 625.00 | | | 24 312 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 903 811.00 | | | 50 903 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 095 354.00 | | | 15 095 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 591 041.00 | | 93 591 041.00 | 93 591 041.00 |
FD Production vendue biens | 3 769 259.00 | | 3 769 259.00 | 3 769 259.00 |
FG Production vendue services | 1 318 459.00 | | 1 318 459.00 | 1 318 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 678 760.00 | | 98 678 760.00 | 98 678 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 251 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 528 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 254 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 708 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 543 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 063 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 109 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 680 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 070 076.00 | | | 1 070 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061 411.00 | | | 2 061 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 903 159.00 | | | 101 903 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 324 674.00 | | | 96 324 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578 484.00 | | | 5 578 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 354 122.00 | | | 29 354 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 599 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 650 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 063.00 | | | 1 609 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605 324.00 | | | 10 605 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 135.00 | 155 457.00 | 58 031.00 | 989 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 646.00 | 3 168.00 | | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 488.00 | 152 288.00 | 58 031.00 | 964 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 524.00 | 1 109 639.00 | 1 214 524.00 | 1 214 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 524.00 | 1 109 639.00 | 1 214 524.00 | 1 214 524.00 |
UG ‐ Financières | | 1 109 639.00 | 1 063 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 184.00 | 54 721.00 | 150 463.00 | 205 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436 101.00 | 7 436 101.00 | | 7 436 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 818.00 | 1 033 818.00 | | 1 033 818.00 |
UP Prêts | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 862 068.00 | 2 176 884.00 | 8 420 300.00 | 10 862 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 859.00 | | | 2 048 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 880.00 | 3 104 909.00 | 45 971.00 | 3 150 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 312 626.00 | 15 095 355.00 | 8 570 763.00 | 24 312 626.00 |