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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 902.00 | 35 318.00 | 583.00 | 35 902.00 |
AH Fonds commercial | 20 860 969.00 | | 20 860 969.00 | 20 860 969.00 |
AN Terrains | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 |
AP Constructions | 11 732 375.00 | 6 747 331.00 | 4 985 043.00 | 11 732 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 010.00 | 2 342 654.00 | 346 355.00 | 2 689 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806 241.00 | 2 579 800.00 | 1 226 440.00 | 3 806 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 653 543.00 | | 3 653 543.00 | 3 653 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 469.00 | | 1 027 469.00 | 1 027 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 863 602.00 | 11 705 105.00 | 34 158 497.00 | 45 863 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BT Marchandises | 6 989 124.00 | 303 588.00 | 6 685 536.00 | 6 989 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 772.00 | 10 636.00 | 53 136.00 | 63 772.00 |
BZ Autres créances | 3 893 176.00 | | 3 893 176.00 | 3 893 176.00 |
CF Disponibilités | 4 836 343.00 | | 4 836 343.00 | 4 836 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 870 597.00 | 314 224.00 | 15 556 373.00 | 15 870 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000 562.00 | | 1 000 562.00 | 1 000 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 734 761.00 | 12 019 329.00 | 50 715 432.00 | 62 734 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 308 085.00 | | | 20 308 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 742.00 | | | 5 115 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427 097.00 | | | 1 427 097.00 |
DL TOTAL (I) | 27 125 926.00 | | | 27 125 926.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 203.00 | | | 1 232 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 203.00 | | | 1 232 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 585.00 | | | 11 150 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 036.00 | | | 711 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803 969.00 | | | 7 803 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 350.00 | | | 2 479 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 357 302.00 | | | 22 357 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 715 432.00 | | | 50 715 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 831 509.00 | | | 13 831 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 671 244.00 | | 87 671 244.00 | 87 671 244.00 |
FD Production vendue biens | 3 226 179.00 | | 3 226 179.00 | 3 226 179.00 |
FG Production vendue services | 1 847 394.00 | | 1 847 394.00 | 1 847 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 744 818.00 | | 92 744 818.00 | 92 744 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 485 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 215 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 135 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 349 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 985 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 407.00 | | | -97 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 039.00 | | | 1 049 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433 870.00 | | | 2 433 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 958 455.00 | | | 94 958 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 842 712.00 | | | 89 842 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 115 742.00 | | | 5 115 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 982 480.00 | | 26 084 514.00 | 29 982 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 691 671.00 | 1 027 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 203 396.00 | 45 863 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 896 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 725.00 | 23 939 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150 991.00 | | 3 745 880.00 | 17 150 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 059.00 | | 22 327 894.00 | 2 123 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708 430.00 | | 10 740.00 | 10 708 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 226.00 | 10 968 601.00 | 511 725.00 | 1 248 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 3 752.00 | | 31 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 660.00 | 10 964 849.00 | 511 725.00 | 1 216 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 427 097.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 737.00 | 1 024 923.00 | 985 457.00 | 1 192 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 737.00 | 2 452 020.00 | 985 457.00 | 1 192 737.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000 562.00 | 985 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 716.00 | 32 758.00 | 86 958.00 | 119 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803 970.00 | 7 803 970.00 | | 7 803 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 612.00 | 800 612.00 | | 800 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 772.00 | 38 895.00 | 24 877.00 | 63 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 586.00 | 3 122 341.00 | 7 502 258.00 | 11 150 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 686 369.00 | | | 5 686 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 119 394.00 | | | 3 119 394.00 |
VP Divers | 3 893 176.00 | 3 893 176.00 | | 3 893 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478 468.00 | 2 067 878.00 | | 2 478 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 147.00 | 4 003 240.00 | 24 907.00 | 4 028 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 357 303.00 | 13 831 510.00 | 7 589 216.00 | 22 357 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |