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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 890.00 | 37 570.00 | 9 320.00 | 46 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 860 969.00 | | 20 860 969.00 | 20 860 969.00 |
AN Terrains | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 |
AP Constructions | 14 436 107.00 | 7 293 012.00 | 7 143 095.00 | 14 436 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 484.00 | 2 554 018.00 | 404 466.00 | 2 958 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882 948.00 | 2 883 000.00 | 2 999 948.00 | 5 882 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041 750.00 | | 1 041 750.00 | 1 041 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 285 244.00 | 12 767 601.00 | 34 517 642.00 | 47 285 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BT Marchandises | 7 094 851.00 | 320 962.00 | 6 773 889.00 | 7 094 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 387.00 | 12 944.00 | 46 443.00 | 59 387.00 |
BZ Autres créances | 4 224 267.00 | | 4 224 267.00 | 4 224 267.00 |
CF Disponibilités | 4 267 353.00 | | 4 267 353.00 | 4 267 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 959 856.00 | 333 906.00 | 15 625 950.00 | 15 959 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 053 415.00 | | 1 053 415.00 | 1 053 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 298 515.00 | 13 101 507.00 | 51 197 008.00 | 64 298 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 23 411 828.00 | | | 23 411 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239 698.00 | | | 5 239 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 527 578.00 | | | 1 527 578.00 |
DL TOTAL (I) | 30 454 105.00 | | | 30 454 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 015.00 | | | 1 337 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 015.00 | | | 1 337 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 376 404.00 | | | 9 376 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 742.00 | | | 325 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770 746.00 | | | 6 770 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 802.00 | | | 2 614 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
EA Autres dettes | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 405 887.00 | | | 19 405 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 197 008.00 | | | 51 197 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 664 846.00 | | | 12 664 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 676 690.00 | | 89 676 690.00 | 89 676 690.00 |
FD Production vendue biens | 3 249 568.00 | | 3 249 568.00 | 3 249 568.00 |
FG Production vendue services | 1 799 628.00 | | 1 799 628.00 | 1 799 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 725 888.00 | | 94 725 888.00 | 94 725 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 338 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 557 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 229 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 109 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 053 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 533 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 750.00 | | | -30 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 091 623.00 | | | 1 091 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171 735.00 | | | 2 171 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 027 230.00 | | | 97 027 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 787 531.00 | | | 91 787 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 239 698.00 | | | 5 239 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 863 603.00 | | 5 075 185.00 | 45 863 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653 543.00 | 47 285 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 907 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653 543.00 | 25 335 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 896 872.00 | | 10 989.00 | 20 896 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 939 232.00 | | 5 049 915.00 | 23 939 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 499.00 | | 14 281.00 | 1 027 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 705 105.00 | 1 062 496.00 | | 11 705 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 318.00 | 2 252.00 | | 35 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669 787.00 | 1 060 244.00 | | 11 669 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 427 098.00 | 100 481.00 | | 1 427 098.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 204.00 | 1 129 735.00 | 1 024 924.00 | 1 232 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 302.00 | 1 230 216.00 | 1 024 924.00 | 2 659 302.00 |
UG ‐ Financières | | 1 053 415.00 | 1 000 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 320.00 | 24 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 801.00 | 39 569.00 | 76 232.00 | 115 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770 747.00 | 6 770 747.00 | | 6 770 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613 921.00 | 2 200 005.00 | | 2 613 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 832.00 | 132 832.00 | | 132 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 301.00 | 395 301.00 | | 395 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 387.00 | 31 818.00 | 27 570.00 | 59 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 376 405.00 | 3 125 512.00 | 5 298 801.00 | 9 376 405.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 057.00 | | | 1 306 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224 267.00 | 4 224 267.00 | | 4 224 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 607.00 | 285 607.00 | | 285 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 291.00 | 4 541 692.00 | 27 600.00 | 4 569 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 405 888.00 | 12 664 847.00 | 5 375 034.00 | 19 405 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |