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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 890.00 | 41 233.00 | 5 657.00 | 46 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 860 969.00 | | 20 860 969.00 | 20 860 969.00 |
AN Terrains | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 |
AP Constructions | 14 475 752.00 | 7 873 000.00 | 6 602 752.00 | 14 475 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965 497.00 | 2 683 573.00 | 281 924.00 | 2 965 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865 072.00 | 3 247 745.00 | 2 617 326.00 | 5 865 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 795.00 | | 1 047 795.00 | 1 047 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 320 070.00 | 13 845 553.00 | 33 474 517.00 | 47 320 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BT Marchandises | 6 845 021.00 | 345 053.00 | 6 499 968.00 | 6 845 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 617.00 | 14 296.00 | 103 321.00 | 117 617.00 |
BZ Autres créances | 3 315 119.00 | | 3 315 119.00 | 3 315 119.00 |
CF Disponibilités | 7 735 688.00 | | 7 735 688.00 | 7 735 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 140 179.00 | 359 349.00 | 17 780 830.00 | 18 140 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037 898.00 | | 1 037 898.00 | 1 037 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 498 148.00 | 14 204 902.00 | 52 293 246.00 | 66 498 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 28 651 527.00 | | | 28 651 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 947.00 | | | 2 703 947.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628 058.00 | | | 1 628 058.00 |
DL TOTAL (I) | 33 258 533.00 | | | 33 258 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 245 178.00 | | | 1 245 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 178.00 | | | 1 245 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 332 187.00 | | | 8 332 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 119.00 | | | 1 124 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 697.00 | | | 5 561 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 752.00 | | | 2 579 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EA Autres dettes | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 789 534.00 | | | 17 789 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 246.00 | | | 52 293 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 538 404.00 | | | 12 538 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 774 366.00 | | 65 774 366.00 | 65 774 366.00 |
FD Production vendue biens | 2 313 642.00 | | 2 313 642.00 | 2 313 642.00 |
FG Production vendue services | 1 551 115.00 | | 1 551 115.00 | 1 551 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 639 123.00 | | 69 639 123.00 | 69 639 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 197 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 313 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 116 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 081 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 778.00 | | | 317 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 764.00 | | | 847 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 700.00 | | | 818 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 734 761.00 | | | 71 734 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 030 814.00 | | | 69 030 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 947.00 | | | 2 703 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 285 244.00 | | 67 385.00 | 47 285 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 047 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 558.00 | 47 320 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 907 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 558.00 | 25 364 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 907 861.00 | | | 20 907 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 335 603.00 | | 58 340.00 | 25 335 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 780.00 | | 9 045.00 | 1 041 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767 601.00 | 1 079 064.00 | 1 112.00 | 12 767 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 570.00 | 3 663.00 | | 37 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 730 031.00 | 1 075 401.00 | 1 112.00 | 12 730 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527 578.00 | 100 481.00 | | 1 527 578.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 015.00 | 1 037 898.00 | 1 129 734.00 | 1 337 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 593.00 | 1 138 379.00 | 1 129 734.00 | 2 864 593.00 |
UG ‐ Financières | | 1 037 898.00 | 1 053 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 481.00 | 76 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 637.00 | 38 316.00 | 75 322.00 | 113 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 698.00 | 5 561 698.00 | | 5 561 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578 870.00 | 2 421 021.00 | | 2 578 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 617.00 | 90 246.00 | 27 371.00 | 117 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 332 188.00 | 3 314 229.00 | 4 236 459.00 | 8 332 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 364.00 | 1 011 364.00 | | 1 011 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 724.00 | | | 1 529 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315 119.00 | 3 315 119.00 | | 3 315 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 601.00 | 3 509 200.00 | 27 401.00 | 3 536 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 789 534.00 | 12 538 405.00 | 4 311 781.00 | 17 789 534.00 |