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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 902.00 | 31 566.00 | 4 335.00 | 35 902.00 |
AH Fonds commercial | 17 115 088.00 | | 17 115 088.00 | 17 115 088.00 |
AP Constructions | 471 099.00 | 201 361.00 | 269 738.00 | 471 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 580.00 | 472 442.00 | 160 137.00 | 632 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 472.00 | 542 855.00 | 379 617.00 | 922 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016 728.00 | | 1 016 728.00 | 1 016 728.00 |
BF Prêts | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 982 480.00 | 1 248 226.00 | 28 734 254.00 | 29 982 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BT Marchandises | 6 902 171.00 | 336 964.00 | 6 565 207.00 | 6 902 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 331.00 | 11 657.00 | 45 674.00 | 57 331.00 |
BZ Autres créances | 3 127 526.00 | | 3 127 526.00 | 3 127 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 421 376.00 | | 11 421 376.00 | 11 421 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 621 194.00 | 348 621.00 | 23 272 573.00 | 23 621 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 985 457.00 | | 985 457.00 | 985 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 589 131.00 | 1 596 847.00 | 52 992 284.00 | 54 589 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
CU Autres participations | 9 678 844.00 | | 9 678 844.00 | 9 678 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 23 706 546.00 | | | 23 706 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646 859.00 | | | 5 646 859.00 |
DL TOTAL (I) | 29 628 405.00 | | | 29 628 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 737.00 | | | 1 192 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 737.00 | | | 1 192 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580 646.00 | | | 8 580 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504 421.00 | | | 3 504 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232 844.00 | | | 7 232 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 550.00 | | | 2 622 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
EA Autres dettes | 208 580.00 | | | 208 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 171 141.00 | | | 22 171 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 992 284.00 | | | 52 992 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 683 588.00 | | | 14 683 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 665 877.00 | | 93 665 877.00 | 93 665 877.00 |
FD Production vendue biens | 3 596 324.00 | | 3 596 324.00 | 3 596 324.00 |
FG Production vendue services | 1 718 265.00 | | 1 718 265.00 | 1 718 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 980 468.00 | | 98 980 468.00 | 98 980 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 607 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 112 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 208 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 258 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 349 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 109 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 486 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 886.00 | | | 241 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 679.00 | | | 394 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 829.00 | | | 257 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999 209.00 | | | 999 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976 939.00 | | | 1 976 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 177 892.00 | | | 102 177 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 531 033.00 | | | 96 531 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646 859.00 | | | 5 646 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 650 319.00 | | | 29 650 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 708 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 982 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 524.00 | | | 1 899 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 599 804.00 | | | 10 599 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 560.00 | 183 535.00 | 21 869.00 | 1 086 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 814.00 | 3 752.00 | | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 746.00 | 179 783.00 | 21 869.00 | 1 058 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 639.00 | 1 192 737.00 | 1 109 639.00 | 1 109 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 639.00 | 1 192 737.00 | 1 109 639.00 | 1 109 639.00 |
UG ‐ Financières | | 985 457.00 | 1 109 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 017.00 | 18 059.00 | 106 958.00 | 125 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232 844.00 | 7 232 844.00 | | 7 232 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 855.00 | 3 588 855.00 | | 3 588 855.00 |
UP Prêts | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 580 647.00 | 2 197 713.00 | 6 173 568.00 | 8 580 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280 819.00 | | | 2 280 819.00 |
VP Divers | 3 127 527.00 | | | 3 127 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 681.00 | 1 624 019.00 | | 2 621 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 484.00 | 3 255 494.00 | 33 989.00 | 3 289 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 171 142.00 | 14 683 589.00 | 6 280 526.00 | 22 171 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |