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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 890.00 | 44 896.00 | 1 994.00 | 46 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 860 969.00 | | 20 860 969.00 | 20 860 969.00 |
AN Terrains | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 |
AP Constructions | 14 475 752.00 | 8 438 457.00 | 6 037 295.00 | 14 475 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 497.00 | 2 770 000.00 | 224 497.00 | 2 994 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867 662.00 | 3 608 990.00 | 2 258 672.00 | 5 867 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054 715.00 | | 1 054 715.00 | 1 054 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 358 580.00 | 14 862 344.00 | 32 496 236.00 | 47 358 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BT Marchandises | 6 668 591.00 | 390 222.00 | 6 278 369.00 | 6 668 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 049.00 | 16 986.00 | 37 063.00 | 54 049.00 |
BZ Autres créances | 4 343 748.00 | | 4 343 748.00 | 4 343 748.00 |
CF Disponibilités | 7 894 160.00 | | 7 894 160.00 | 7 894 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 066 336.00 | 407 208.00 | 18 659 128.00 | 19 066 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 044 643.00 | | 1 044 643.00 | 1 044 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 469 560.00 | 15 269 552.00 | 52 200 008.00 | 67 469 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 28 343 475.00 | | | 28 343 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113 197.00 | | | 4 113 197.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623 720.00 | | | 1 623 720.00 |
DL TOTAL (I) | 34 355 392.00 | | | 34 355 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251 923.00 | | | 1 251 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 923.00 | | | 1 251 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 480.00 | | | 5 564 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 813.00 | | | 809 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 425.00 | | | 7 261 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 041.00 | | | 2 760 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 194 850.00 | | | 194 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 592 692.00 | | | 16 592 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 200 008.00 | | | 52 200 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 786 685.00 | | | 11 786 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 394 434.00 | | 82 394 434.00 | 82 394 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 928 733.00 | | 2 928 733.00 | 2 928 733.00 |
FG Production vendue services | 2 104 168.00 | | 2 104 168.00 | 2 104 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 427 336.00 | | 87 427 336.00 | 87 427 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 104 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 854 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 208.00 | |
GE Autres charges | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 718 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 385 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 037 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 044 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 586.00 | | | 120 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 130 121.00 | | | 1 130 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439 362.00 | | | 1 439 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 614 807.00 | | | 89 614 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 501 609.00 | | | 85 501 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113 197.00 | | | 4 113 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 320 071.00 | | 38 715.00 | 47 320 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 1 054 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 47 358 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 907 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 395 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 907 861.00 | | | 20 907 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 364 385.00 | | 31 590.00 | 25 364 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 825.00 | | 7 125.00 | 1 047 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 845 553.00 | 1 016 791.00 | | 13 845 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 233.00 | 3 663.00 | | 41 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 804 320.00 | 1 013 128.00 | | 13 804 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628 059.00 | 23 124.00 | 27 462.00 | 1 628 059.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 178.00 | 1 044 643.00 | 1 037 898.00 | 1 245 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 237.00 | 1 067 767.00 | 1 065 360.00 | 2 873 237.00 |
UG ‐ Financières | | 1 044 643.00 | 1 037 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 124.00 | 27 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 487.00 | 34 350.00 | 66 137.00 | 100 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 426.00 | 7 261 426.00 | | 7 261 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758 884.00 | 2 371 721.00 | | 2 758 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 335.00 | 905 335.00 | | 905 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564 481.00 | 1 211 774.00 | 3 364 882.00 | 5 564 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 653.00 | | | 754 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521 314.00 | | | 3 521 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343 749.00 | 4 343 749.00 | | 4 343 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 031.00 | 4 485 001.00 | 30.00 | 4 485 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 592 693.00 | 11 786 686.00 | 3 431 019.00 | 16 592 693.00 |