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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 994.00 | 117 723.00 | 48 271.00 | 165 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 981.00 | 288 678.00 | 109 303.00 | 397 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 352.00 | 406 401.00 | 201 951.00 | 608 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 753.00 | 3 890.00 | 50 863.00 | 54 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 142 862.00 | | 142 862.00 | 142 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 179.00 | 3 890.00 | 291 289.00 | 295 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 532.00 | 410 291.00 | 493 241.00 | 903 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 12 000.00 | | 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570.00 | 2 051.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 210 440.00 | 211 466.00 | | 210 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 963.00 | 106 067.00 | | 121 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 633.00 | 48 946.00 | | 91 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 408.00 | 45 818.00 | | 52 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 468.00 | 6 994.00 | | 12 468.00 |
EA Autres dettes | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 800.00 | 209 640.00 | | 282 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 241.00 | 421 105.00 | | 493 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113.00 | 155.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 833.00 | | 96 389.00 | 512 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 608 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 563 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 455.00 | | 96 389.00 | 468 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 877.00 | 27 394.00 | 870.00 | 379 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 877.00 | 27 394.00 | 870.00 | 379 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 582.00 | 3 890.00 | 4 582.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 3 890.00 | 4 582.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 3 890.00 | 4 582.00 | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | 4 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 963.00 | 52 669.00 | 69 294.00 | 121 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 716.00 | 97 489.00 | 227.00 | 97 716.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 800.00 | 213 506.00 | 69 294.00 | 282 800.00 |