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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 092.00 | 153 741.00 | 33 351.00 | 187 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 464.00 | 349 196.00 | 75 268.00 | 424 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BF Prêts | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 889.00 | 502 937.00 | 163 952.00 | 666 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 51 301.00 | 11 812.00 | 39 489.00 | 51 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 569.00 | 11 812.00 | 315 757.00 | 327 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 457.00 | 514 749.00 | 479 708.00 | 994 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 249 224.00 | 221 073.00 | | 249 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | 28 152.00 | | 37 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 350.00 | 5 550.00 | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 299 096.00 | 262 397.00 | | 299 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 226.00 | 74 545.00 | | 34 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | 8 017.00 | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 315.00 | 42 608.00 | | 68 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | 59 955.00 | | 63 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 612.00 | 185 125.00 | | 180 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 708.00 | 447 521.00 | | 479 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 170.00 | | 12 714.00 | 656 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 666 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 612 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 796.00 | | 12 599.00 | 601 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | 116.00 | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 506.00 | 40 426.00 | 1 995.00 | 464 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 506.00 | 40 426.00 | 1 995.00 | 464 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 146.00 | 11 812.00 | 10 146.00 | 10 146.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 281.00 | 11 812.00 | 12 281.00 | 12 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 281.00 | 11 812.00 | 12 281.00 | 12 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 12 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 226.00 | 26 467.00 | 7 759.00 | 34 226.00 |
VI Groupe et associés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 021.00 | 90 796.00 | 225.00 | 91 021.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 612.00 | 172 853.00 | 7 759.00 | 180 612.00 |