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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 387.00 | 173 821.00 | 19 566.00 | 193 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 309.00 | 282 772.00 | 173 536.00 | 456 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 466.00 | 456 594.00 | 247 872.00 | 704 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 194 941.00 | | 194 941.00 | 194 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 759.00 | | 294 759.00 | 294 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 225.00 | 456 594.00 | 542 631.00 | 999 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 276 929.00 | 287 124.00 | | 276 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | -10 194.00 | | 10 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 913.00 | 2 513.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 296 542.00 | 287 066.00 | | 296 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 012.00 | 86 230.00 | | 119 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 5 163.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | 7 085.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 54 147.00 | | 64 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 43 623.00 | | 61 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 090.00 | 196 249.00 | | 246 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 631.00 | 483 315.00 | | 542 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 403.00 | | 105 930.00 | 758 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 866.00 | 704 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 866.00 | 649 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 774.00 | | 105 788.00 | 703 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | 141.00 | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 169.00 | 66 875.00 | 146 451.00 | 536 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 169.00 | 66 875.00 | 146 451.00 | 536 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 012.00 | 35 329.00 | 83 683.00 | 119 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 630.00 | 81 405.00 | 225.00 | 81 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 038.00 | 161 355.00 | 83 683.00 | 245 038.00 |