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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 147.00 | 139 945.00 | 43 202.00 | 183 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 649.00 | 324 562.00 | 94 088.00 | 418 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 170.00 | 464 506.00 | 191 664.00 | 656 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 45 566.00 | 10 146.00 | 35 420.00 | 45 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 899.00 | 2 135.00 | 86 764.00 | 88 899.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 139.00 | 12 281.00 | 255 858.00 | 268 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 308.00 | 476 787.00 | 447 521.00 | 924 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 221 073.00 | 202 247.00 | | 221 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 18 825.00 | | 28 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 262 397.00 | 228 696.00 | | 262 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 545.00 | 102 418.00 | | 74 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 11 970.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 79 548.00 | | 42 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 55 085.00 | | 59 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 125.00 | 249 020.00 | | 185 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 521.00 | 477 716.00 | | 447 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 854.00 | | 50 997.00 | 615 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 681.00 | 656 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 681.00 | 601 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 479.00 | | 40 998.00 | 571 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 9 999.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 747.00 | 39 440.00 | 10 681.00 | 435 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 747.00 | 39 440.00 | 10 681.00 | 435 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 321.00 | 10 146.00 | 6 321.00 | 6 321.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 12 281.00 | 6 321.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 321.00 | 12 281.00 | 6 321.00 | 6 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 281.00 | 6 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 545.00 | 40 319.00 | 34 226.00 | 74 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 211.00 | 113 986.00 | 225.00 | 114 211.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 125.00 | 150 898.00 | 34 226.00 | 185 125.00 |