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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 196.00 | 129 307.00 | 42 889.00 | 172 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 283.00 | 306 440.00 | 92 844.00 | 399 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 854.00 | 435 747.00 | 180 107.00 | 615 854.00 |
BT Marchandises | 54 370.00 | 6 321.00 | 48 049.00 | 54 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CF Disponibilités | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 930.00 | 6 321.00 | 297 609.00 | 303 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 784.00 | 442 068.00 | 477 716.00 | 919 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 202 247.00 | 201 791.00 | | 202 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 456.00 | | 18 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 570.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 696.00 | 210 440.00 | | 228 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 418.00 | 121 963.00 | | 102 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970.00 | 4 328.00 | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 548.00 | 91 633.00 | | 79 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 085.00 | 52 408.00 | | 55 085.00 |
EA Autres dettes | | 12 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 020.00 | 282 800.00 | | 249 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 716.00 | 493 241.00 | | 477 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 352.00 | | 37 449.00 | 608 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 615 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 795.00 | 571 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 975.00 | | 37 299.00 | 563 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 150.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 401.00 | 38 433.00 | 9 087.00 | 406 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 401.00 | 38 433.00 | 9 087.00 | 406 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 890.00 | 6 321.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 6 321.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 6 321.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 321.00 | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 418.00 | 37 416.00 | 65 001.00 | 102 418.00 |
VI Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 346.00 | 92 121.00 | 225.00 | 92 346.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 020.00 | 184 019.00 | 65 001.00 | 249 020.00 |