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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 875.00 | 165 257.00 | 31 618.00 | 196 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 484.00 | 370 912.00 | 122 571.00 | 493 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BF Prêts | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 403.00 | 536 169.00 | 222 234.00 | 758 403.00 |
BT Marchandises | 42 487.00 | 14 730.00 | 27 757.00 | 42 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 811.00 | 14 730.00 | 261 081.00 | 275 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 214.00 | 550 899.00 | 483 315.00 | 1 034 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 124.00 | 249 224.00 | | 287 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 194.00 | 37 900.00 | | -10 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 513.00 | 4 350.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 287 066.00 | 299 096.00 | | 287 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 230.00 | 34 226.00 | | 86 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 14 354.00 | | 5 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 147.00 | 68 315.00 | | 54 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | 63 716.00 | | 43 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 249.00 | 180 612.00 | | 196 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 315.00 | 479 708.00 | | 483 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 889.00 | | 117 466.00 | 666 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 952.00 | 758 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 952.00 | 703 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 400.00 | | 117 326.00 | 612 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | 140.00 | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 937.00 | 45 313.00 | 12 081.00 | 502 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 937.00 | 45 313.00 | 12 081.00 | 502 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 812.00 | 14 730.00 | 11 812.00 | 11 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812.00 | 14 730.00 | 11 812.00 | 11 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 812.00 | 14 730.00 | 11 812.00 | 11 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 730.00 | 11 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 230.00 | 39 924.00 | 46 306.00 | 86 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 724.00 | 56 499.00 | 225.00 | 56 724.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 164.00 | 142 858.00 | 46 306.00 | 189 164.00 |