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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AN Terrains | 55 383.00 | 40 016.00 | 15 367.00 | 55 383.00 |
AP Constructions | 35 610.00 | 21 771.00 | 13 839.00 | 35 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 963.00 | 49 305.00 | 2 658.00 | 51 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 082.00 | 153 395.00 | 33 687.00 | 187 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 852.00 | 268 467.00 | 241 385.00 | 509 852.00 |
BT Marchandises | 992 175.00 | 32 550.00 | 959 625.00 | 992 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 906.00 | 3 121.00 | 550 786.00 | 553 906.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 680.00 | 35 671.00 | 1 545 010.00 | 1 580 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 532.00 | 304 137.00 | 1 786 394.00 | 2 090 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 893 919.00 | | | 893 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 972 546.00 | | | 972 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 177.00 | | | 425 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 848.00 | | | 813 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 394.00 | | | 1 786 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 958.00 | | | 802 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 634.00 | 3 530.00 | 4 272 164.00 | 4 268 634.00 |
FG Production vendue services | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 204.00 | 3 530.00 | 4 377 734.00 | 4 374 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 147.00 | | | 4 410 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 292.00 | | | 4 341 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 375.00 | | 28 676.00 | 486 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 509 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 330 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 980.00 | | | 176 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 561.00 | | 28 676.00 | 306 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 385.00 | 22 281.00 | 5 200.00 | 251 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 405.00 | 22 281.00 | 5 200.00 | 247 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 720.00 | | 23 170.00 | 55 720.00 |
6T Sur comptes clients | 7 034.00 | 987.00 | 4 901.00 | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 754.00 | 987.00 | 28 071.00 | 62 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 754.00 | 987.00 | 28 071.00 | 62 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | 28 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 624.00 | 494 624.00 | | 494 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 548 702.00 | | | 548 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 126.00 | 9 236.00 | 10 890.00 | 20 126.00 |
VI Groupe et associés | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VP Divers | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 819.00 | 587 985.00 | 2 834.00 | 590 819.00 |
VW T.V.A. | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 394.00 | 797 503.00 | 10 890.00 | 808 394.00 |