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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 692.00 | 179.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AN Terrains | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
AP Constructions | 56 997.00 | 34 108.00 | 22 889.00 | 56 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 463.00 | 57 183.00 | 35 279.00 | 92 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 725.00 | 194 838.00 | 61 888.00 | 256 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 437.00 | 347 203.00 | 293 234.00 | 640 437.00 |
BT Marchandises | 1 129 437.00 | 27 392.00 | 1 102 045.00 | 1 129 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 115.00 | 10 163.00 | 766 953.00 | 777 115.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 291.00 | 37 555.00 | 2 136 736.00 | 2 174 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 728.00 | 384 758.00 | 2 429 970.00 | 2 814 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 199 075.00 | | | 1 199 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 206.00 | | | 1 398 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 875.00 | | | 581 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 627.00 | | | 236 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 765.00 | | | 1 031 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 970.00 | | | 2 429 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 125.00 | | | 997 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 313 277.00 | 3 500.00 | 5 316 777.00 | 5 313 277.00 |
FG Production vendue services | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 636.00 | 3 500.00 | 5 427 136.00 | 5 423 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 804.00 | | | 5 431 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 923.00 | | | 5 240 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 988.00 | | 45 450.00 | 594 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 118.00 | | 45 450.00 | 416 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 959.00 | 27 245.00 | | 319 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 630.00 | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 897.00 | 26 615.00 | | 314 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 321.00 | 72.00 | | 27 321.00 |
6T Sur comptes clients | 8 413.00 | 1 750.00 | | 8 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 733.00 | 1 822.00 | | 35 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 733.00 | 1 822.00 | | 35 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 875.00 | 581 875.00 | | 581 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
UX Autres créances clients | 762 144.00 | 762 144.00 | | 762 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 734.00 | 22 094.00 | 34 640.00 | 56 734.00 |
VI Groupe et associés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 997.00 | 795 997.00 | | 795 997.00 |
VW T.V.A. | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 633.00 | 933 993.00 | 34 640.00 | 968 633.00 |