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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AN Terrains | 55 383.00 | 44 631.00 | 10 751.00 | 55 383.00 |
AP Constructions | 35 610.00 | 24 191.00 | 11 418.00 | 35 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 150.00 | 50 567.00 | 3 583.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 049.00 | 164 167.00 | 23 882.00 | 188 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 172.00 | 287 537.00 | 222 634.00 | 510 172.00 |
BT Marchandises | 1 058 412.00 | 30 420.00 | 1 027 992.00 | 1 058 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 418.00 | 1 481.00 | 614 937.00 | 616 418.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 722.00 | 31 901.00 | 1 664 822.00 | 1 696 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 894.00 | 319 438.00 | 1 887 456.00 | 2 206 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 957 774.00 | | | 957 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 003.00 | | | 1 107 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 529.00 | | | 503 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 453.00 | | | 780 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 456.00 | | | 1 887 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 452.00 | | | 774 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070 643.00 | 2 200.00 | 5 072 843.00 | 5 070 643.00 |
FG Production vendue services | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 278.00 | 2 200.00 | 5 182 478.00 | 5 180 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 675.00 | | | 5 194 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 695.00 | | | 5 053 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 852.00 | | 3 154.00 | 509 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 834.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 510 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 980.00 | | | 176 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 038.00 | | 3 154.00 | 330 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 467.00 | 19 071.00 | | 268 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 487.00 | 19 071.00 | | 264 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 550.00 | | 2 130.00 | 32 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | 494.00 | 2 134.00 | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 671.00 | 494.00 | 4 264.00 | 35 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 671.00 | 494.00 | 4 264.00 | 35 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 529.00 | 503 529.00 | | 503 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 614 049.00 | | | 614 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 890.00 | 4 890.00 | 6 000.00 | 10 890.00 |
VI Groupe et associés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VP Divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 415.00 | 635 415.00 | | 635 415.00 |
VW T.V.A. | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 933.00 | 766 932.00 | 6 000.00 | 772 933.00 |