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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AN Terrains | 62 357.00 | 55 869.00 | 6 488.00 | 62 357.00 |
AP Constructions | 65 087.00 | 39 239.00 | 25 847.00 | 65 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 975.00 | 66 257.00 | 31 718.00 | 97 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 415.00 | 212 618.00 | 66 797.00 | 279 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 704.00 | 379 853.00 | 303 850.00 | 683 704.00 |
BT Marchandises | 1 154 399.00 | 27 975.00 | 1 126 424.00 | 1 154 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 069.00 | 20 383.00 | 704 686.00 | 725 069.00 |
BZ Autres créances | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CF Disponibilités | 240 217.00 | | 240 217.00 | 240 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 507.00 | 48 357.00 | 2 163 150.00 | 2 211 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 211.00 | 428 211.00 | 2 467 000.00 | 2 895 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 329 956.00 | | | 1 329 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 931.00 | | | 1 456 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 119.00 | | | 574 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 070.00 | | | 1 010 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 000.00 | | | 2 467 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 222.00 | | | 996 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 674 265.00 | | 5 674 265.00 | 5 674 265.00 |
FG Production vendue services | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 661.00 | | 5 775 661.00 | 5 775 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | 21 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 098.00 | | | 5 803 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 373.00 | | | 5 684 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 437.00 | | 43 266.00 | 640 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 567.00 | | 43 266.00 | 461 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 203.00 | 32 650.00 | | 347 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 179.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 512.00 | 32 472.00 | | 341 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 392.00 | 582.00 | | 27 392.00 |
6T Sur comptes clients | 10 163.00 | 20 383.00 | 10 163.00 | 10 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 555.00 | 20 965.00 | 10 163.00 | 37 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 555.00 | 20 965.00 | 10 163.00 | 37 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 965.00 | 10 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 119.00 | 574 119.00 | | 574 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 686 490.00 | 686 490.00 | | 686 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 640.00 | 20 792.00 | 13 848.00 | 34 640.00 |
VI Groupe et associés | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 503.00 | 764 503.00 | | 764 503.00 |
VW T.V.A. | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 070.00 | 898 222.00 | 13 848.00 | 912 070.00 |