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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 4 432.00 | 1 439.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AN Terrains | 55 383.00 | 49 247.00 | 6 136.00 | 55 383.00 |
AP Constructions | 35 610.00 | 26 340.00 | 9 269.00 | 35 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 150.00 | 51 781.00 | 2 369.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 522.00 | 179 465.00 | 60 057.00 | 239 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 534.00 | 311 265.00 | 252 270.00 | 563 534.00 |
BT Marchandises | 1 017 008.00 | 25 900.00 | 991 108.00 | 1 017 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 919.00 | 13 599.00 | 592 320.00 | 605 919.00 |
BZ Autres créances | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
CF Disponibilités | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 659.00 | 39 499.00 | 1 769 160.00 | 1 808 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 194.00 | 350 764.00 | 2 021 430.00 | 2 372 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 066 753.00 | | | 1 066 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 168.00 | | | 1 082 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 719.00 | | | 613 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 220.00 | | | 156 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 262.00 | | | 939 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 430.00 | | | 2 021 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 829.00 | | | 914 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 545 212.00 | | 4 545 212.00 | 4 545 212.00 |
FG Production vendue services | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 208.00 | | 4 658 208.00 | 4 658 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 654.00 | | | 4 668 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 489.00 | | | 4 661 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 172.00 | | 53 363.00 | 510 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 980.00 | | 1 890.00 | 176 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 192.00 | | 51 473.00 | 333 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 537.00 | 23 727.00 | | 287 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 451.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 557.00 | 23 276.00 | | 283 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 420.00 | | 4 520.00 | 30 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 12 119.00 | | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 901.00 | 12 119.00 | 4 520.00 | 31 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 901.00 | 12 119.00 | 4 520.00 | 31 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 119.00 | 4 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 719.00 | 613 719.00 | | 613 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 583 753.00 | 583 753.00 | | 583 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 031.00 | 8 598.00 | 24 433.00 | 33 031.00 |
VI Groupe et associés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 084.00 | 705 084.00 | | 705 084.00 |
VW T.V.A. | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 762.00 | 879 329.00 | 24 433.00 | 903 762.00 |