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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 062.00 | 809.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AN Terrains | 55 383.00 | 53 862.00 | 1 520.00 | 55 383.00 |
AP Constructions | 51 594.00 | 29 878.00 | 21 716.00 | 51 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 725.00 | 52 999.00 | 2 726.00 | 55 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 416.00 | 178 157.00 | 75 259.00 | 253 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 988.00 | 319 959.00 | 275 029.00 | 594 988.00 |
BT Marchandises | 1 053 105.00 | 27 321.00 | 1 025 785.00 | 1 053 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 362.00 | 8 413.00 | 770 949.00 | 779 362.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 594.00 | 35 733.00 | 2 013 861.00 | 2 049 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 582.00 | 355 692.00 | 2 288 890.00 | 2 644 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 041 918.00 | | | 1 041 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 156.00 | | | 189 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 325.00 | | | 1 239 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 882.00 | | | 565 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 088.00 | | | 229 088.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 565.00 | | | 1 049 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 890.00 | | | 2 288 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 832.00 | | | 992 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 018.00 | 5 800.00 | 4 991 818.00 | 4 986 018.00 |
FG Production vendue services | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 966.00 | 5 800.00 | 5 110 766.00 | 5 104 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 11 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 065.00 | | | 5 131 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 909.00 | | | 4 941 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 156.00 | | | 189 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 534.00 | | 47 067.00 | 563 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 614.00 | 594 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 614.00 | 416 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 664.00 | | 47 067.00 | 384 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 265.00 | 23 054.00 | 14 360.00 | 311 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 630.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 833.00 | 22 424.00 | 14 360.00 | 306 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 900.00 | 1 421.00 | | 25 900.00 |
6T Sur comptes clients | 13 599.00 | 4 212.00 | 9 399.00 | 13 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 499.00 | 5 633.00 | 9 399.00 | 39 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 499.00 | 5 633.00 | 9 399.00 | 39 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 882.00 | 565 882.00 | | 565 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 764 331.00 | 764 331.00 | | 764 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 351.00 | 22 617.00 | 56 734.00 | 79 351.00 |
VI Groupe et associés | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 398.00 | 808 398.00 | | 808 398.00 |
VW T.V.A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 765.00 | 913 032.00 | 56 734.00 | 969 765.00 |