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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 2 919.00 | 6 654.00 | 9 574.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 3 178.00 | 1 282.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 161.00 | 6 098.00 | 116 062.00 | 122 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
CF Disponibilités | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 135.00 | | 213 135.00 | 213 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 296.00 | 6 098.00 | 329 198.00 | 335 296.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
DL TOTAL (I) | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 098.00 | | | 259 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 198.00 | | | 329 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 098.00 | | | 259 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
FG Production vendue services | 394 013.00 | | 394 013.00 | 394 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 558.00 | | 414 558.00 | 414 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 243.00 | | | 418 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 276.00 | | | 394 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 369.00 | | 792.00 | 121 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | | 792.00 | 3 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 1 206.00 | | 4 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 1 000.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 206.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 086.00 | 114 086.00 | | 114 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VC Groupe et associés | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
VI Groupe et associés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 853.00 | 155 197.00 | 8 655.00 | 163 853.00 |
VW T.V.A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 098.00 | 259 098.00 | | 259 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
ST Autres comptes | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |