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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 4 919.00 | 4 654.00 | 9 574.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 1 930.00 | 2 817.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 650.00 | 19 098.00 | 47 551.00 | 66 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 097.00 | 25 948.00 | 163 149.00 | 189 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BT Marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 809.00 | 25 948.00 | 289 860.00 | 315 809.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 860.00 | | | 289 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
FG Production vendue services | 418 324.00 | | 418 324.00 | 418 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 513.00 | | 447 513.00 | 447 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 589.00 | | | 453 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 350.00 | | | 452 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 296.00 | 11 652.00 | | 14 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 000.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376.00 | 10 652.00 | | 10 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VB T. V. A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 795.00 | 8 612.00 | 20 183.00 | 28 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 261.00 | 104 605.00 | 8 655.00 | 113 261.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 525.00 | 195 341.00 | 20 183.00 | 215 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
ST Autres comptes | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
YT Sous‐traitance | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |