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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 5 000.00 | 4 574.00 | 9 574.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 133.00 | 623.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 465.00 | 47 500.00 | 21 964.00 | 69 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 921.00 | 56 633.00 | 135 287.00 | 191 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BT Marchandises | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
BZ Autres créances | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 588.00 | | 179 588.00 | 179 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 510.00 | 56 633.00 | 314 876.00 | 371 510.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 876.00 | | | 314 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
FG Production vendue services | 391 195.00 | | 391 195.00 | 391 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 901.00 | | 419 901.00 | 419 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 7 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 238.00 | | | 437 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 745.00 | | | 428 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 259.00 | | 1 454.00 | 191 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 191 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 74 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 559.00 | | 1 454.00 | 73 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 477.00 | 10 948.00 | 792.00 | 46 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 477.00 | 10 948.00 | 792.00 | 41 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VC Groupe et associés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 882.00 | 15 188.00 | 45 694.00 | 60 882.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 315.00 | 155 659.00 | 8 655.00 | 164 315.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 681.00 | 176 987.00 | 45 694.00 | 222 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
ST Autres comptes | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
YT Sous‐traitance | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |