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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 3 919.00 | 5 654.00 | 9 574.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 1 057.00 | 3 690.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 650.00 | 9 318.00 | 57 331.00 | 66 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 097.00 | 14 296.00 | 174 801.00 | 189 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BT Marchandises | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 392.00 | 14 296.00 | 286 096.00 | 300 392.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 096.00 | | | 286 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 204.00 | | | 184 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
FG Production vendue services | 399 926.00 | | 399 926.00 | 399 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 571.00 | | 422 571.00 | 422 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 666.00 | | | 432 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 669.00 | | | 429 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 161.00 | | 69 156.00 | 122 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589.00 | 1 630.00 | 189 097.00 | 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 1 630.00 | 71 398.00 | 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | 69 156.00 | 4 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098.00 | 9 828.00 | 1 630.00 | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 1 000.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 8 828.00 | 1 630.00 | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 195.00 | 8 400.00 | 28 795.00 | 37 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 524.00 | 79 869.00 | 8 655.00 | 88 524.00 |
VW T.V.A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 000.00 | 184 204.00 | 28 795.00 | 213 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
ST Autres comptes | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
YT Sous‐traitance | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |