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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 5 000.00 | 4 574.00 | 9 574.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 3 270.00 | 1 486.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 803.00 | 38 207.00 | 30 595.00 | 68 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 259.00 | 46 477.00 | 144 781.00 | 191 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BT Marchandises | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 804.00 | 46 477.00 | 222 327.00 | 268 804.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 626.00 | | | 138 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 327.00 | | | 222 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
FG Production vendue services | 286 947.00 | | 286 947.00 | 286 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 267.00 | | 310 267.00 | 310 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 649.00 | | | 342 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 690.00 | | 2 150.00 | 189 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 191 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 73 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | | 2 150.00 | 71 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 415.00 | 10 644.00 | 582.00 | 36 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 415.00 | 10 644.00 | 582.00 | 31 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 352.00 | 8 760.00 | 67 592.00 | 76 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 912.00 | 37 256.00 | 8 655.00 | 45 912.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 626.00 | 71 034.00 | 67 592.00 | 138 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ST Autres comptes | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YT Sous‐traitance | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |