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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 5 000.00 | 4 574.00 | 9 574.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 2 791.00 | 1 956.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 243.00 | 28 623.00 | 38 619.00 | 67 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 690.00 | 36 415.00 | 153 275.00 | 189 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BT Marchandises | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 742.00 | | 145 742.00 | 145 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 433.00 | 36 415.00 | 299 017.00 | 335 433.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 367.00 | | | 216 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 017.00 | | | 299 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 796.00 | | | 204 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
FG Production vendue services | 422 507.00 | | 422 507.00 | 422 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 252.00 | | 450 252.00 | 450 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 921.00 | | | 456 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 607.00 | | | 448 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 097.00 | | 593.00 | 189 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 398.00 | | 593.00 | 71 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948.00 | 10 467.00 | | 25 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 80.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | 10 386.00 | | 21 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VB T. V. A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 183.00 | 8 612.00 | 11 571.00 | 20 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 449.00 | 100 793.00 | 8 655.00 | 109 449.00 |
VW T.V.A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 367.00 | 204 796.00 | 11 571.00 | 216 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
ST Autres comptes | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
YT Sous‐traitance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |