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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 857.00 | 490.00 | 13 367.00 | 13 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 966.00 | 61 901.00 | 87 065.00 | 148 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 778.00 | 58 970.00 | 11 808.00 | 70 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 986.00 | 135 745.00 | 165 240.00 | 300 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
BT Marchandises | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 747.00 | 31 576.00 | 270 171.00 | 301 747.00 |
BZ Autres créances | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
CF Disponibilités | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 945.00 | 31 576.00 | 616 369.00 | 647 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 931.00 | 167 321.00 | 781 610.00 | 948 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
DH Report à nouveau | -128 717.00 | -165 994.00 | | -128 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 318.00 | 37 277.00 | | 84 318.00 |
DL TOTAL (I) | 289 252.00 | 204 934.00 | | 289 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830.00 | 4 541.00 | | 11 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 836.00 | 197 560.00 | | 182 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 445.00 | 96 892.00 | | 236 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 146.00 | 50 373.00 | | 52 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 27 548.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 51 550.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 290.00 | 428 465.00 | | 492 290.00 |
ED (V) | 67.00 | 144.00 | | 67.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 610.00 | 633 543.00 | | 781 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 892.00 | 371 469.00 | | 451 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 673.00 | 1 139.00 | | 3 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 121.00 | | 19 865.00 | 281 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 736.00 | | 19 865.00 | 213 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 539.00 | 18 206.00 | | 117 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 82.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 237.00 | 18 124.00 | | 103 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 30 436.00 | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 30 436.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 30 436.00 | | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 578.00 | 19 961.00 | 36 617.00 | 56 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 445.00 | 236 445.00 | | 236 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 585.00 | | | 269 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VB T. V. A. | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 643.00 | 3 862.00 | 3 781.00 | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 760.00 | 375 760.00 | 3 000.00 | 378 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 290.00 | 451 892.00 | 40 398.00 | 492 290.00 |