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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 104.00 | 12 554.00 | 40 550.00 | 53 104.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 13 857.00 | 5 109.00 | 8 748.00 | 13 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 829.00 | 119 703.00 | 81 126.00 | 200 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 210.00 | 79 763.00 | 76 447.00 | 156 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 050.00 | 224 238.00 | 319 812.00 | 544 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 942.00 | | 285 942.00 | 285 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 244.00 | | 211 244.00 | 211 244.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 671.00 | 3 135.00 | 537 536.00 | 540 671.00 |
BZ Autres créances | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
CF Disponibilités | 270 714.00 | | 270 714.00 | 270 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 362.00 | 3 135.00 | 1 416 227.00 | 1 419 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 413.00 | 227 373.00 | 1 736 040.00 | 1 963 413.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 260 437.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 986.00 | 831.00 | | 230 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 996.00 | 3 668.00 | | 51 996.00 |
DL TOTAL (I) | 793 405.00 | 514 090.00 | | 793 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 354.00 | 583 742.00 | | 271 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 734.00 | 100 000.00 | | 110 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 435.00 | 5 320.00 | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 190.00 | 324 680.00 | | 439 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 635.00 | 61 679.00 | | 105 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 781.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 635.00 | 1 076 201.00 | | 942 635.00 |
ED (V) | | 41.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 040.00 | 1 590 333.00 | | 1 736 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 448.00 | 1 536 745.00 | 2 754 192.00 | 1 217 448.00 |
FG Production vendue services | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 477.00 | 1 536 745.00 | 2 804 222.00 | 1 267 477.00 |
FM Production stockée | | | 12 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | 929.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | 929.00 | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 83.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 83.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 846.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 044.00 | 2 354 661.00 | | 2 823 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 058.00 | 2 353 830.00 | | 2 592 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 986.00 | 831.00 | | 230 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 415.00 | | 165 700.00 | 398 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 065.00 | 36 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | 544 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 220.00 | | 19 884.00 | 83 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 020.00 | | 108 951.00 | 288 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 36 865.00 | 20 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389.00 | 32 849.00 | | 191 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 3 304.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 030.00 | 29 545.00 | | 175 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 190.00 | 439 190.00 | | 439 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 536 909.00 | 536 909.00 | | 536 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 831.00 | 81 389.00 | 189 442.00 | 270 831.00 |
VI Groupe et associés | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 488.00 | | | 312 488.00 |
VP Divers | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 328.00 | 651 462.00 | 28 865.00 | 680 328.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 200.00 | 742 758.00 | 189 442.00 | 932 200.00 |