| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 964.00 | 9 250.00 | 10 714.00 | 19 964.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
AN Terrains | 13 857.00 | 4 185.00 | 9 672.00 | 13 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 701.00 | 105 482.00 | 47 219.00 | 152 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 462.00 | 65 363.00 | 56 100.00 | 121 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 415.00 | 191 389.00 | 207 026.00 | 398 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 651.00 | | 195 651.00 | 195 651.00 |
BT Marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 216.00 | 3 135.00 | 308 081.00 | 311 216.00 |
BZ Autres créances | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
CF Disponibilités | 597 665.00 | | 597 665.00 | 597 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 442.00 | 3 135.00 | 1 383 307.00 | 1 386 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 856.00 | 194 524.00 | 1 590 333.00 | 1 784 856.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 437.00 | 276 373.00 | | 260 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831.00 | -15 935.00 | | 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 668.00 | 4 597.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 514 090.00 | 514 189.00 | | 514 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 742.00 | 102 962.00 | | 583 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 104 939.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | 440.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 680.00 | 257 270.00 | | 324 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 679.00 | 37 324.00 | | 61 679.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 6 433.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 201.00 | 509 369.00 | | 1 076 201.00 |
ED (V) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 333.00 | 1 023 558.00 | | 1 590 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 708.00 | 1 322 936.00 | 2 232 644.00 | 909 708.00 |
FG Production vendue services | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 741.00 | 1 322 936.00 | 2 277 677.00 | 954 741.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | 1 718.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 1 718.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 022.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 022.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -304.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 661.00 | 2 278 159.00 | | 2 354 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 830.00 | 2 294 094.00 | | 2 353 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831.00 | -15 935.00 | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 568.00 | | 437 298.00 | 346 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 448.00 | 20 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 451.00 | 398 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 073.00 | 90 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 930.00 | 288 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 638.00 | | 92 765.00 | 74 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 930.00 | | 288 020.00 | 268 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 56 513.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 496.00 | 31 894.00 | | 159 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 5 416.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 553.00 | 26 478.00 | | 148 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | | 2 760.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | 2 760.00 | 5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 680.00 | 324 680.00 | | 324 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 454.00 | 307 454.00 | | 307 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 306.00 | 37 667.00 | 145 639.00 | 583 306.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 549.00 | 388 484.00 | 12 065.00 | 395 549.00 |
VW T.V.A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 882.00 | 625 243.00 | 145 639.00 | 1 070 882.00 |