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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 7 338.00 | 3 236.00 | 10 575.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 856.00 | 1 413.00 | 12 443.00 | 13 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 108.00 | 71 932.00 | 81 175.00 | 153 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 101.00 | 64 757.00 | 23 343.00 | 88 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 750.00 | 152 552.00 | 173 198.00 | 325 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
BT Marchandises | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 930.00 | 58 809.00 | 398 120.00 | 456 930.00 |
BZ Autres créances | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
CF Disponibilités | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 276.00 | 58 809.00 | 1 134 466.00 | 1 193 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 071.00 | 211 362.00 | 1 307 709.00 | 1 519 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 347.00 | 103 747.00 | | 59 347.00 |
DH Report à nouveau | | -128 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 967.00 | 84 318.00 | | 263 967.00 |
DL TOTAL (I) | 553 219.00 | 289 252.00 | | 553 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 654.00 | 11 829.00 | | 89 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 684.00 | 182 836.00 | | 163 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 805.00 | 236 444.00 | | 456 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 481.00 | 52 145.00 | | 40 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 580.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 6 453.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 489.00 | 492 290.00 | | 754 489.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 709.00 | 781 609.00 | | 1 307 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 134.00 | 451 892.00 | | 672 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 906.00 | 1 353 390.00 | 2 282 296.00 | 928 906.00 |
FG Production vendue services | 12 844.00 | 39 003.00 | 51 847.00 | 12 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 750.00 | 1 392 393.00 | 2 334 143.00 | 941 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 900.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 862.00 | 1 900.00 | | 173 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 222.00 | 1 900.00 | | 119 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 350.00 | -3 209.00 | | -10 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 736.00 | 1 883 558.00 | | 2 548 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 769.00 | 1 799 240.00 | | 2 284 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 967.00 | 84 318.00 | | 263 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 467.00 | | | 451 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 237.00 | 599 237.00 | 3 000.00 | 602 237.00 |