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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 3 833.00 | 13 695.00 | 17 529.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 856.00 | 3 261.00 | 10 595.00 | 13 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 700.00 | 93 125.00 | 59 574.00 | 152 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 372.00 | 52 165.00 | 50 206.00 | 102 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 568.00 | 159 495.00 | 187 072.00 | 346 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
BT Marchandises | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 994.00 | 5 895.00 | 260 099.00 | 265 994.00 |
BZ Autres créances | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CF Disponibilités | 172 976.00 | | 172 976.00 | 172 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 309.00 | 5 895.00 | 836 414.00 | 842 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 948.00 | 165 390.00 | 1 023 557.00 | 1 188 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 372.00 | 304 065.00 | | 276 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 935.00 | -27 692.00 | | -15 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 514 188.00 | 525 527.00 | | 514 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 962.00 | 114 164.00 | | 102 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 939.00 | 136 537.00 | | 104 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 270.00 | 225 173.00 | | 257 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 323.00 | 45 807.00 | | 37 323.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 10 920.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 369.00 | 533 042.00 | | 509 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 557.00 | 1 058 569.00 | | 1 023 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 721.00 | 1 386 754.00 | 2 216 475.00 | 829 721.00 |
FG Production vendue services | 18 490.00 | 27 210.00 | 45 701.00 | 18 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 212.00 | 1 413 964.00 | 2 262 176.00 | 848 212.00 |
FM Production stockée | | | 7 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 7 111.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 7 111.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 157.00 | 2 349 977.00 | | 2 278 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 092.00 | 2 377 669.00 | | 2 294 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 935.00 | -27 692.00 | | -15 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 235.00 | 263 235.00 | | 263 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 291.00 | 324 291.00 | | 324 291.00 |