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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 2 593.00 | 2 136.00 | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 856.00 | 2 337.00 | 11 519.00 | 13 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 108.00 | 86 043.00 | 67 064.00 | 153 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 585.00 | 43 170.00 | 42 415.00 | 85 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 390.00 | 141 253.00 | 176 136.00 | 317 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 210.00 | | 217 210.00 | 217 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
BT Marchandises | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 012.00 | 2 760.00 | 383 252.00 | 386 012.00 |
BZ Autres créances | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CF Disponibilités | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 142.00 | 2 760.00 | 882 382.00 | 885 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 583.00 | 144 013.00 | 1 058 569.00 | 1 202 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 065.00 | 59 347.00 | | 304 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 692.00 | 263 967.00 | | -27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 525 527.00 | 553 219.00 | | 525 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 164.00 | 89 654.00 | | 114 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 537.00 | 163 684.00 | | 136 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 173.00 | 456 805.00 | | 225 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | 40 481.00 | | 45 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 564.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 042.00 | 754 489.00 | | 533 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 569.00 | 1 307 709.00 | | 1 058 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 982.00 | 1 459 898.00 | 2 242 881.00 | 782 982.00 |
FG Production vendue services | 10 087.00 | 30 045.00 | 40 132.00 | 10 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 070.00 | 1 489 943.00 | 2 283 014.00 | 793 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 21 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | 1 362.00 | | 7 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | 173 862.00 | | 7 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 111.00 | 119 222.00 | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 977.00 | 2 548 736.00 | | 2 349 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 669.00 | 2 284 769.00 | | 2 377 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 692.00 | 263 967.00 | | -27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 327.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 354.00 | 11 415.00 | 4 939.00 | 16 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 173.00 | 225 173.00 | | 225 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 253.00 | 383 253.00 | | 383 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 551.00 | 30 079.00 | 83 472.00 | 113 551.00 |
VI Groupe et associés | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 936.00 | 443 936.00 | | 443 936.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 603.00 | 444 191.00 | 88 411.00 | 532 603.00 |