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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 817 987.00 | | 817 987.00 | 817 987.00 |
AP Constructions | 21 874.00 | 14 826.00 | 7 048.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 099.00 | 176 187.00 | 81 912.00 | 258 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 024.00 | 198 130.00 | 918 894.00 | 1 117 024.00 |
BT Marchandises | 219 269.00 | | 219 269.00 | 219 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 932.00 | 403.00 | 39 530.00 | 39 932.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 335.00 | 403.00 | 305 933.00 | 306 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 359.00 | 198 533.00 | 1 224 827.00 | 1 423 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 6 200.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 230 800.00 | 225 400.00 | | 230 800.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 203.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 361.00 | 75 267.00 | | 61 361.00 |
DL TOTAL (I) | 751 430.00 | 728 070.00 | | 751 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 290.00 | 223 830.00 | | 185 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 35 622.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 940.00 | 239 629.00 | | 199 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 100.00 | 79 889.00 | | 83 100.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 504.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 396.00 | 579 474.00 | | 473 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 827.00 | 1 307 544.00 | | 1 224 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 347.00 | | | 328 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 321.00 | | 10 703.00 | 1 106 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 104.00 | | | 825 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 270.00 | | 10 703.00 | 269 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 321.00 | | 10 703.00 | 1 106 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 104.00 | | | 825 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 217.00 | | 10 703.00 | 281 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 403.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 403.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 403.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 667.00 | 39 618.00 | 136 676.00 | 184 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VP Divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 396.00 | 328 347.00 | 136 676.00 | 473 396.00 |