| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 987.00 | | 817 987.00 | 817 987.00 |
AP Constructions | 21 874.00 | 18 976.00 | 2 899.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 530.00 | 253 415.00 | 17 115.00 | 270 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 018.00 | 272 391.00 | 849 628.00 | 1 122 018.00 |
BT Marchandises | 242 224.00 | | 242 224.00 | 242 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CF Disponibilités | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 993.00 | | 540 993.00 | 540 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 011.00 | 272 391.00 | 1 390 620.00 | 1 663 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 206 368.00 | 290 371.00 | | 206 368.00 |
DH Report à nouveau | | 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 865.00 | 3 512.00 | | 224 865.00 |
DL TOTAL (I) | 890 233.00 | 753 406.00 | | 890 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 814.00 | 149 225.00 | | 102 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 059.00 | 484.00 | | 81 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 779.00 | 271 336.00 | | 233 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 736.00 | 127 416.00 | | 82 736.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 387.00 | 548 508.00 | | 500 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 620.00 | 1 301 914.00 | | 1 390 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 378.00 | 445 745.00 | | 438 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 885.00 | | 2 502.00 | 1 121 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 1 122 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 292 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 987.00 | | | 817 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 271.00 | | 2 342.00 | 292 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 160.00 | 11 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 601.00 | 6 999.00 | 2 210.00 | 267 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 601.00 | 6 999.00 | 2 210.00 | 267 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 779.00 | 233 779.00 | | 233 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 814.00 | 40 805.00 | 62 009.00 | 102 814.00 |
VI Groupe et associés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 387.00 | 438 378.00 | 62 009.00 | 500 387.00 |